本報(bào)訊 6月30日，河南開(kāi)封供電公司財(cái)務(wù)人員通過(guò)國(guó)網(wǎng)河南省電力公司國(guó)網(wǎng)電子票據(jù)管理系統(tǒng)完成了晉開(kāi)化工公司50萬(wàn)元電子承兌匯票的線(xiàn)上收取、上繳。至此，開(kāi)封供電公司已完成26筆承兌匯票的全流程線(xiàn)上流轉(zhuǎn)。
銀行承兌匯票是由在承兌銀行開(kāi)立存款賬戶(hù)的存款人出票，向開(kāi)戶(hù)銀行申請(qǐng)并經(jīng)銀行審查同意承兌后，保證在指定日期無(wú)條件支付確定的金額給收款人或持票人的票據(jù)。承兌匯票的收取、背書(shū)、上繳必須通過(guò)銀行基本賬戶(hù)來(lái)操作。使用此類(lèi)匯票的多為大客戶(hù)，流轉(zhuǎn)金額較大，存在一定的資金安全風(fēng)險(xiǎn)。
6月初，為簡(jiǎn)化資金流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)資金集約化管理，開(kāi)封供電公司開(kāi)始運(yùn)行國(guó)網(wǎng)電子票據(jù)管理系統(tǒng)，在線(xiàn)流轉(zhuǎn)承兌匯票。該公司營(yíng)銷(xiāo)支持中心員工提前上門(mén)告知客戶(hù)該公司票據(jù)收取賬戶(hù)信息，并提供現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。
供電公司的票據(jù)管理人員在收到客戶(hù)交納的承兌匯票后，可及時(shí)核對(duì)承兌匯票的信息，并通過(guò)供電公司的財(cái)務(wù)管控系統(tǒng)將數(shù)據(jù)發(fā)送至營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)。營(yíng)銷(xiāo)人員查證信息無(wú)誤后，經(jīng)票據(jù)管理人員審核簽名以及出納發(fā)送簽收指令后，營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)生成確認(rèn)收取憑證。此時(shí)，承兌匯票便可轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)管控系統(tǒng)。在完成承兌匯票收取后，票據(jù)管理人員向國(guó)網(wǎng)河南電力發(fā)起承兌匯票上繳申請(qǐng)。經(jīng)審核后，國(guó)網(wǎng)河南電力資金集約管控中心便能直接接收所屬單位上繳的承兌匯票。至此，一張承兌匯票的收取、上繳順利完成。
國(guó)網(wǎng)電子票據(jù)管理系統(tǒng)的應(yīng)用不僅提高了資金流轉(zhuǎn)的安全性，還提高了銀行承兌匯票在接收、保管、交接等環(huán)節(jié)的管控水平。在線(xiàn)集中管理模式的深入應(yīng)用也實(shí)現(xiàn)了票據(jù)全過(guò)程閉環(huán)管理，降低了資金管理風(fēng)險(xiǎn)。
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